演讲期末，基金前十大股票投资公允价值合计4，256，381。55元，占基金资产净值比例40。71%，个股集中度较高。此中，港股沉庆农村贸易银行（03618）以512，062。34元公允价值居首，占净值比例4。90%；境内杭州银行（600926）以501，415。00元紧随其后，占比4。80%。
值得留意的是，基金通过港股通投资的港股公允价值为5，542，132。45元，占净值比例53。01%，港股设置装备摆设过半，需承担港股市场波动及汇率风险。
过去三个月，安然股息精选沪港深股票A净值增加率为-13。94%，同期业绩比力基准收益率为1。06%，基金跑输基准15。00个百分点；过去一年净值增加率-10。97%，基准收益率5。83%，跑输16。80个百分点；过去五年净值增加率-22。26%，基准收益率1。41%，跑输23。67个百分点，持久业绩显著掉队于基准。
值得留意的是，前十大持仓中，沉庆农村贸易银行、宁波银行股份无限公司正在演讲编制日前一年内遭到监管部分公开或惩罚，可能对股价不变性发生影响。
截至演讲期末，安然股息精选沪港深股票A基金份额净值1。3030元，本演讲期基金份额净值增加率-13。94%，同期业绩比力基准收益率1。06%；安然股息精选沪港深股票C基金份额净值1。2052元，演讲期净值增加率-14。11%，两类份额均大幅跑输基准，且C类表示弱于A类。
基金办理人暗示，本季度继续从持久投资价值及不变现金流报答视角，连系根基面变化，将股息率取根基面纳入选股尺度，自下而上拔取个股。截至期末，沉点持有金融、煤炭、交通运输、建建建材、地产、公用事业等标的目的的盈利品种，采纳个股相对集中、行业相对分离的运做策略。
C类份额表示更差，过去三个月净值增加率-14。11%，跑输基准15。17个百分点；过去一年净值增加率-11。68%，跑输基准17。51个百分点；过去五年净值增加率-25。30%，跑输基准26。71个百分点。自基金合同生效以来，C类累计净值增加率20。52%，基准为30。33%。
境内股票投资合计4，207，346。00元，占基金资产净值比例40。24%。次要集中正在采矿业（1。95%）、制制业（9。77%）、金融业（18。69%）、教育（2。90%）等行业，此中金融业占比最高，达18。69%。
期末基金资产净值方面，A类为7，323，795。29元，C类为3，130，787。58元，两类份额合计10，454，582。87元，不脚1。05亿元。期末基金份额净值A类为1。3030元，C类为1。2052元，较期初均有较着下滑。
演讲期内（2026年4月1日-6月30日），安然股息精选沪港深股票A、C两类份额均录得吃亏。此中，A类本期利润为-1，254，981。19元，C类为-523，329。57元，合计吃亏177。83万元。加权平均基金份额本期利润方面，C类为-0。1983元，显示单份基金份额正在本季度吃亏近0。2元。
演讲期末，基金总资产11，090，591。51元，此中权益投资（全数为股票）9，749，478。45元，设置装备摆设比例较高；固定收益投资仅100，648。19元，占比0。91%；银行存款和结算备付金合计1，026，945。78元，占比9。26%。
港股投资合计5，542，132。45元，占基金资产净值比例53。01%。次要分布正在能源（15。15%）、金融（15。42%）、工业（9。10%）、公用事业（4。51%）等行业，能源取金融行业合计占比30。57%。
